财务人员保险柜使用细节（范文模版）

第1 部分：安全说明

保险柜使用说明

尊敬的客人：

你好！欢迎光临鄞县天罡西悦酒店。如需使用室内保险箱，请按以下步骤操作：

1、保险柜在使用前处于打开状态。关上门并输入您需要设置的4位密码，然后按“#”键。“滴”的一声长响后，保险柜处于关闭状态；

2、直接输入您设置的4位密码，听到“哔”一长声，即可开门；

3、每次关安全拉门时输入的密码就是上次打开衣柜的密码；

防范措施：

1、密码输入错误时，显示频率屏显示：“错误”，并有短促的“滴”提示音；

2、如果屏幕在运行过程中显示：“Lo-bAt”，为保险起见为低电流，请及时联系服务员更换电池；

3、如有任何需求，请致电客房部——分机XXXX 祝您入住愉快！

鄞县天港西悦大酒店

第二部分：保险箱管理办法

安全管理规定

一、保险柜的管理

保险箱由公司或财务部门授权，由文员管理和使用。

二、安全钥匙的装备

保险柜必须配备两把钥匙，一把由店员保管，用于日常工作；另一个交给店员。

由公司负责人保管，特殊情况经有关领导批准后方可启用。办事员不得将保险箱钥匙委托他人保管。

3.保险箱的开启

保险柜只能由文员开启使用，非文员不得开启。如公司负责人需要

检查库存现金限额、核对库存现金实际金额等特殊情况需要开锁的，应当由单位负责人按规定程序开锁，一般情况下是不允许随意打开的。

4.财产保管

每天下班后，内部人员应将所用的空白本票（包括现金汇票、汇款单据）、现金支票、印章放入保险箱。保险柜内存放的现金不得超过1000元，现金日记账、其他有价期货、存折、票据等应分类登记，贵重物品应分类设置备查，记录其质量、重量、金额等，一律核对赃物，与凭证记录一致。个人赃物不得存放在保险柜内。

5.安全密码

内部人员对自己保管和使用的保险柜的密码严格保密，不得泄露。内部人员调岗、新发布

收银员应更改并使用新密码。

六、保险柜的保养

保险柜应放置在隐蔽、干燥的地方，注意通风、防潮、防潮、防虫、防鼠；

经常擦拭干净，保险柜内的赃物要保持干净整洁，存放整齐。一旦保险柜出现故障，应到公安机关指定的维修点进行维修，以防漏电或被盗。

七、保险柜被盗的处理

业务员发现保险柜被盗时，应保护现场并迅速向公安机关（或保卫部门）报告，公安机关到场调查后方可清走被盗财物。

第三部分：保险箱管理办法

安全管理措施

为严格聚商市场保险柜管理，加强市场财产监管，维护市场工作秩序，制定本办法。

一、目的及适用范围

1、维护市场正常工作秩序，确保市场财产安全。2.本办法仅适用于市场内的安全管理。

二、管理机构市场业务部负责本办法的具体实施

三、管理内容

1）基本原则：

实行主管负责制，即管理者有过错负责，无过错责任原则。市场工作人员负责市场各部门的安全保卫工作。市场物业管理作为市场的事业单位，负责市场的日常安全管理工作。

2)配备安全钥匙

保险柜必须配备两把钥匙，一把由财务人员日常工作保管，一把由市场部负责人封存或经有关领导批准后由本单位保管专用。财务人员不能将保险箱钥匙交给他人保管。

3）打开保险箱

保险柜只能由财务人员开启，非财务人员不得开启。如集团总会计师或财务中心负责人需要对财务工作进行测试，如核对库存现金限额、核对实际库存现金数额等，或有其他特殊情况需要开立保险柜，由市场负责人或集团金融中心负责人按规定程序开通。一般情况下，财务人员使用的保险柜是不允许随意打开的。

4)赃物存放

每日工作时间结束后，财务人员应立即将使用过的空白本票，包括现金本票和汇款单据、收据、印章等放入保险柜。存放在保险柜中的现金应设置并登记在现金日记账中。其他有价票据、存折、票据等应按种类登记。验证一致性。每月中旬前检查登记簿与安全物品是否一致。如有较大偏差，应追究管理人员责任。个人赃物不得存放在保险柜内，否则将被没收。

5)安全密码的保管

管理人员和财务人员对所保管和使用的保险柜的密码应严格保密，不得泄露给他人，以防被他人利用。相关人员调动岗位由新密码接班人更换。

6)保险柜的维护

保险柜应放置在隐蔽、干燥的地方。注意通风防潮。保险柜外部应经常擦拭干净。保险柜内的赃物要保持干净整洁，存放整齐。保险柜一旦发生故障，应当到公安机关指定的维修点进行维修。

7）处理保险柜失窃

财务人员发现保险柜被盗后，应保护现场并迅速向公安机关报告，或由保安人员在公安机关勘察现场时清理被盗财物。财务人员节假日外出10天以上或管理人员外出3天以上未派人代办的，应当在保险柜锁孔处加盖封条，由财务人员开封。他们可以工作了。如发现封条被撕毁或钥匙孔被损坏，应迅速向公安机关报告，以便公安机关及时查明情况，避免不法分子进一步作案。

4、违反本管理办法，给市场财产或利益造成损失的部门和个人，经市场参谋部调查核实后，请示市场总监，报集团总经理批准。触犯刑法者，移交司法机关处理。

五、本办法自发布之日起施行。

第四部分：安全管理体系

安全管理系统

目前，很多配备保险柜的公司都遇到了被盗的烦恼。仔细排查原因后发现，在很多盗窃案件中，保险柜被盗的原因往往在于公司安全管理存在诸多隐患：

1.安全用户：

当使用保险柜的人数众多且杂乱无章时，保密性差，容易导致密码钥匙泄露，失窃财物。它应该配备专职用户和专职开户人。

2、安全密码设置：

很多赃物管理人员认为，如果保险柜设置了密码，就不会有被盗的问题。他们不知道，密码设置的安全性也直接影响到保险箱的防御能力。密码位数长，重复次数少，安全性高，不易被破解。，虽然密码位数短，设置简单，但很容易暴露，很容易突破保险柜的防线。

3、安全密码管理：

保险柜的密码不应该是静态的。如果不是固定密码的安全结构，则应适时更改密码。例如，文员调动工作，保管人离职，保管程度高的赃物也应定期更换密码。

出厂后密码未更改，或赃物管理人员频繁转移，多人情况下密码频繁开启，很容易导致密码泄露。

4.安全密钥管理：

密钥可分别交由安全用户部门和企业保卫部门保管，交由保卫部门保管的应予以封存。

比如有一家企业，只注重财务部门的安全管理，但是安全部门没有一个好的存储系统，这就给了一些不法分子可乘之机。当他偷到覆盖密钥时，他轻松地绕过了密码。密码，打开保险箱。

5、保险柜日常使用制度的制定：

只有制定了相关制度，才能有据可依地实施。

如节假日超过十天或有关人员休假超过三天而未派人代办的，应在保险柜锁孔处加盖印章，到时取下印章。到位工作。过去，由于一些企业缺乏这一管理制度，被盗物品要等到被盗多天后才被发现。

可见，没有安全管理体系的企业，很容易造成用户为所欲为。一旦发生抢劫或车祸，很可能就没有破案的线索了。

为此，真正管理好保险箱的应用，才能真正做到防患于未然。

第五部分：保险柜和锁箱管理办法

保险箱或密码箱管理措施

一、目的及适用范围

1、维护公司内部正常工作秩序，保障公司财产和人员安全；

2、保险柜是指为存放公司重要物品而购买的带有机械或电子密码锁的立体柜；

3、密码箱是指为存放公司重要物品而购买的带有密码锁的手提箱；

4、本方法适用于公司所有保险柜、密码箱。

二、管理机构

一、总裁办公室（总经理办公室）负责本办法的实施；

2.总裁办公室（总经理办公室）负责本办法的监督、考核和日常管理工作；

3、托管人在行长（总理事）以下的，托管人对行长（总理事）负责；

4、托管人对职级高于行长（总经理）的监事会主席负责。

3.购买申请

1.申请人按要求填写行政物品采购申请书；

2、审批通过后，总裁办（总经理办）采购入库；

3、申请人在领取物品时需填写行政物品申报单。

四、储藏方法

1、公司指定专人保管保险箱或密码箱；

2、保险柜或密码箱的保管人（以下简称保管人）是保险柜或密码箱安全的第一责任人，并与公司签订安全责任合同；

3、设置密码后，保管人应妥善保管密钥和密码，未经申请同意不得泄露给第二人；

4.保管人将另一套密钥和密码放入密封袋中，并用私章密封，但

保管人为以下职位：总裁（总经理）与保管人在封条上签字，交由指定人员保管；

保管人为总裁（总经理）（含总裁（总经理））以上的：由监事会主席和保管人在密封条上签字，交由指定人员保管；

5、保管期间，保管人不得擅自分配其他密钥；

6、在保管期间，如因保管人的疏忽导致保险柜或密码箱的钥匙丢失，保管人必须尽快向监事会主席报告。如有延误，将视情节轻重追究责任。

五、交接方式

1.出差交接

(1)保管人因工作原因出差，如需交接保险箱或密码箱，应向公司提出申请，经相应上级批准后，办理交接手续指定人士；

（二）保管人回岗后，应及时办理交接手续，核对物品，无误后给予1分。

受到;

(3)保管人重置密码，开封之前的密封袋，重新办理密封手续。

2.假期交接

（一）保管人因自身原因暂时无法完成对保险柜、密码箱的保管工作的。如需交接保险柜或密码箱，应向公司提出申请，经相应上级批准后，由指定人员办理交接手续；

（二）保管人回岗后，应当及时办理交接手续，核对物品，无误后予以接收；

(3)保管人重置密码，开封之前的密封袋，重新办理密封手续。

3.离职交接

（一）保管人辞职时，必须在辞职前办理保险柜或密码箱的交接手续；

（二）托管人、接管人、监管人共同完成交接工作，并在交接单上签字确认；

（三）无法完成交接的，总裁办（总经办）将立即启动应急预案，指派人员对相关风波进行全面排查，出具调查报告和处理建议，报送总裁（总经理）或监事长以裁定；

（四）接收方作为新保险柜、密码箱的保管人，应当按照本办法第四条《保管办法》的规定开展日常工作。

六、奖惩办法

有下列情形之一，未给公司造成损失的，对相关责任人给予警告、通报批评，并视情节轻重，给予100元至500元的经济处罚;情节严重的，除赔偿公司经济损失外，将给予撤职、降级、开除等处分；如违反国家法律，将依法追究法律责任。

1.违反保险柜、密码箱保管程序的；

2、密钥丢失或密码泄露；

3、保险柜或密码箱使用不当；

4、保险柜或密码箱保管不当，被他人盗用；

5、其他违反本保险柜或密码箱的行为，给公司利益造成损失的。

附录：

1.保险柜或密码箱安全责任合同

2、保险柜或密码箱交接登记表

3.保险箱或密码箱交接单

2012年 1月